煤炭石油焦炭供需显弱荐股呢
2022-05-16 07:46:18 兴城星座网
煤炭石油:焦炭供需显弱 荐7股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
想要去野外赏花郊游的朋友 本周观点动力煤:下游去库延续,内贸煤需求尚可或因进口受限,港口煤价继续小幅下行。本周五六大电厂日耗7 .7万吨,环比上升0.6万吨,库存1277. 万吨,环比下降41.6万吨,降幅 .15%。近期电厂日耗仍在季节性高位,但受制于去库,沿海总需求改善不大。本周北方四港日均吞吐量108.4万吨,环比回升9.1万吨,日均调入量105.2万吨,环比上升2.8万吨,四港库存下滑2.86%至1767.6万吨。年初至今内贸煤吞吐量表现较好,可能是新政策执行伊始进口煤受限,持续让出市场所致。从港口和电厂库存来看,当前下水市场供需较为平衡,但随着日耗逐步见顶下行,春节将至,内贸煤需求恐怕仍趋看淡。本周秦港部分煤种再跌5元,年初至今港口库存震荡但各煤种已累计下跌元,时值煤电谈判期间价格走弱显示煤企话语权和市场预期仍然较弱,且前期港口协同提价有所松动。受益进口受限较少的坑口价格同样走弱也将对港口价格产生压力,山西限产始终不显亦是煤价隐患,总之下行风险仍未解除。
炼焦煤:下游需求走弱传导至焦炭,煤价下行压力仍大。本周社会钢材库存环比回升2.88%,近期终端需求持续疲弱,钢铁供需趋向宽松,本周Myspic指数环比下滑 .09%,降幅环比扩大,钢厂盈利受钢价跌幅较大影响持续走弱,本周16 家钢厂盈利面46.6 %,环比下滑6.74个百分点,开工也延续近期下滑趋势,16 家钢厂开工率环比下滑0.14个百分点至90.88%,幅度不大,但盈利面已近明显减产区间。本周样本钢厂及独立焦化厂焦煤库存环比持平,但预计开工不振情况下仍将继续去库。下游需求走弱传导至焦炭供需,前期不断走高的焦化厂开工率高位企稳并小幅下滑,天津港库存低位反弹显示前期偏紧的情况暂告一段落,如果接下来终端需求继续走弱,焦钢可能出现更为明显的减产,从而对炼焦煤需求造成较大影响。本周山西部分产地煤价下跌元,预计春节前炼焦煤供需将持续宽松,煤价继续下行恐难避免。
投资建议煤价走弱风险加大,建议回避板块,关注个股。本周煤炭行业指数下跌1.41%,跑输万得全A指数 .77个百分点。当前基本面供需逐渐宽松,基本面走弱将对股价造成较大冲击,相对收益恐难维持,建议回避行业,关注个股,一是打破刚兑、无风险利率下行有望重估的高股息率标的中国神华,二是国改或转型概念标的国投新集、盘江股份、兖州煤业、阳泉煤业、安源煤业,三是受益出口关税下调的昊华能源。
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